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开放新时代,共享新未来,共同把握中国债市开放新机遇

2018年中央结算公司境外投资者年会暨“中债-境外机构投资指数”发布会在上海成功举办

作者:贺利娟 来源:中国财经报网 发布时间:2018-12-14

  

  2018年12月13日,中央国债登记结算有限责任公司(以下简称“中央结算公司”)首次在上海陆家嘴成功举办“开放新时代,共享新未来”2018年中央结算公司境外投资者年会暨“中债-境外机构投资指数”发布会。会议由国际资本协会(ICMA)、陆家嘴全球资管联合会(GAMAL)协办。

  本次会议上,来自金融主管部门的领导,以世界银行、新开发银行、挪威央行、泰国央行、马来西亚央行、工商银行、中国银行、汇丰银行、花旗银行、BlackRock、Vanguard、Fidelity170余家境内外金融机构300余位代表共同参会。

  上海市地方金融监督管理局局长郑杨在开幕致辞中谈到,要深刻领会习近平总书记在首届中国国际进出口博览会上宣布的交给上海三项重大任务的部署,从中汲取奋斗前进的力量。要按照李强书记提出的提升城市能级和核心竞争力的目标与要求,切实发扬上海城市精神。他指出,这些为上海国际金融中心建设提供了新启迪、新思路。在全球金融中心指数GFCI排名中,上海跃升到第五位,这得益于债券市场等金融市场的重要作用。面向2020年,上海将致力于建成人民币资产定价中心、支付清算中心、人民币资产配置中心,这些都与债券市场开放创新紧密相关,需要境内外各类金融市场机构与机构投资者的共同参与、协同发展、互利共赢,推动上海国际金融中心建设步入新阶段。

  中央结算公司监事长、上海总部总经理白伟群在开幕致辞中指出,中央结算公司是中国债券市场的核心金融基础设施和对外开放的门户,公司秉承国家赋予的使命,致力于为全球投资者参与中国债券市场提供安全、高效、专业的金融服务截至2018年10月末,以直接模式进入市场、在中央结算公司托管结算的境外投资者约750户,持债总量约1.45万亿元,平均每户持债200亿元,这种“直飞航班”已成为境外投资者投资中国债市的主要模式。中央结算公司托管了中国大部分主权债和准主权债,这是全球最重要的人民币资产池,成为全球投资者配置人民币资产的首选场所。2017年底,公司对接上海国际金融中心战略,建立上海总部,集聚跨境发行、跨境结算、担保品、金融估值、现金赌博大全网址中心等核心功能平台,通过对标国际金融市场基础设施准则,推进跨境互联合作,不断提升面向全球投资者的服务能力。公司将与全球投资者一道,携手开创中国债券市场开放发展的新未来。

  国际资本市场协会(英文简称ICMA)首席执行官Martin Scheck作大会发言,他简要介绍了ICMA的基本情况,以及在中国的业务状况、重点成果、与中央结算公司开展合作的情况等。ICMA是一个为国际金融市场制定行业规范的机构,同时也是国际证券市场的贸易协会。其成员包括发行商,一级二级市场中介机构、中央银行、资产管理机构、投资人、资本市场基础设施供应商、评级机构以及律所等。Martin Scheck表达了对中国市场的信心,以及和中央结算公司继续保持良好合作的愿景,同时也支持和鼓励全球投资者积极参与中国市场投资。

  国家外汇管理局副局长陆磊在主旨发言中系统阐述了中国宏观经济形势与跨境资本流动特点,对中国坚定不移地推进金融市场开放进行展望。基于对宏观经济、金融与外汇市场运行的系列指标分析,他指出中国宏观经济处于长期稳定趋势和持久冲击并存的新常态。一方面,当前中国经济总体平稳,经济结构不断优化,货币政策稳健中性,呈现低通胀率、低失业率、低利率的趋势。另一方面,中国也面临着国际贸易保护主义、去杠杆、去泡沫、逆周期政策有效性等方面的挑战与冲击。当前,中国外汇储备稳定,外债风险可控,人民币汇率将保持基本稳定;跨境资本流动的量、价指标显示出中国基本面的吸引力和避险能力,对境外投资者而言具有投资价值。他提出,坚定不移地推进金融市场对外开放是中央和国家层面的重要战略布局。近年来,中国在跨境互联互通、QDII和QFII投资额度、自贸区建设等方面取得巨大成就,债券市场全球通等模式不断发展完善。总体上看,金融市场开放是不变的价值取向,其兼具服务实体经济、防控金融风险的功能,未来中国将持续推进资本市场双向开放、建设具有竞争力的外汇市场,不断完善金融基础设施体系。

  在“中债-境外机构投资者指数”发布仪式中,中央结算公司首次向全球投资者发布了“中债-境外机构投资指数”,与会的境内外主要领导与嘉宾共同开启了指数首发仪式。该指数是中国银行间债券市场中首个针对境外机构投资者编制的指数,将为境外机构投资者参与中国债券市场提供最权威、最客观的业绩比较基准。围绕该指数,中央结算公司副总经理、中债金融估值中心总经理刘凡就该指数研制情况、中债金融估值业务开展情况等进行介绍。中债金融估值中心指数部负责人廖倩芸就中债价格指标最新产品及应用情况进行了讲解。

  在圆桌讨论一环节,中国工商银行总行金融市场部副总经理沈士生、中国银行上海总部金融市场部总经理龚奕民、汇丰银行证券服务部中国区董事总经理钟咏苓、世界银行司库高级投资官司盛华、领航投资香港董事总经理浦彦,共同围绕中国债券市场开放新机遇、绿色债券、结算代理模式增值服务、境外机构投资者参与中国债券市场等方面主题开展深入讨论与交流。中央结算公司副总经理徐良堆主持了该环节讨论。

   

  新开发银行司库及资金投资部总经理Levan Zolotarev简要介绍了新开发银行的成立背景、组织架构、团队主要成员、发展目标与主要成果等。2016年7月,新开发银行在中央结算公司支持下在中国成功发行30亿元5年期人民币绿色债券,是绿色债券领域的代表性产品。新开发银行下一步将探索在南非、印度、俄罗斯等各成员国发行以本币计价的债券。他肯定指出,中国的绿色债券市场近年来得到了长足发展,基本上已达到全球最大规模。

  在圆桌讨论二环节,中国人民银行研究局副局长周诚君、中债金融估值中心副总经理牛玉锐、荷兰国际集团亚洲可持续金融业务负责人Herry Cho、中节能咨询有限公司副总经理廖原、陆家嘴金融城理事—绿色金融专业委员会召集人孔伟,围绕绿色债券市场监管、标准建设与国际市场对标、亚洲与中国绿色市场运行情况、中债绿色指数编制方法与用途、陆家嘴金融城相关探索等进行了讨论。国际资本市场协会亚太区总监张顺荣主持了该环节讨论。

  在圆桌讨论三环节,汉坤律师事务所合伙人杨铁成、SWIFT中国区总裁黄美纶、富达国际中国区运营总监Senan Yuen、花旗银行金融市场及两融期货证券服务部中国区主管彭振宇、浦发银行香港交易中心副总经理毕玉升,共同围绕债市开放模式、“全球通”价值增量服务、国际债券市场跨境互联等问题进行交流。中央结算公司上海总部跨境结算中心总经理姜萍主持了该环节讨论。

  最后,金杜律师事务所(香港)合伙人萧乃莹、中信证券固定收益研究首席分析师明明分别就国际多边金融机构参与中国债券市场、境内外债券回购主协议比较、中国债券市场交易及投资策略等内容分享经验。

  随着中国经济的稳步发展、人民币国际化持续推进,快速成长的中国债券市场正在成为全球投资者配置资产的重要场所。中央结算公司创办境外投资者年会,是秉承国家赋予的使命,旨在为全球投资者打造高规格、多元化、深层次的沟通交流平台,为全球投资者参与中国债券市场提供安全、便捷、高效的服务。本次会议的成功举办,增进了境外投资者对中国债券市场的认知,加强了同业机构间的国际交流与合作,与会专家的思想交锋、智慧碰撞也为中国债市开放创新提供了新思路、新启迪。未来,中央结算公司将紧紧围绕国家金融开放战略,更好发挥基础设施职能,积极拓宽公司服务范围和领域,坚定不移地推动中国债券市场对外开放。

   

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