32公司获得增持评级-更新中

时间:2019年08月12日 20:30:02 中财网
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【12:56 海信电器(600060):环比略有改善 盈利能力下降】

  8月12日给予海信电器(600060)增持评级。

  盈利预测:预计2019-2021 年公司归母净利分别为3.1 / 3.9 / 4.9 亿元,同比增长-21.1% / +26.9% / +24.8%,最新收盘价对应2019 年PE 估值为32.5x,PB估值为0.7x。考虑到公司目前盈利能力不稳定,给予公司2019年0.8xPB与2018 年PB 估值相同,对应合理价值为8.86 元/股,维持“增持”评级。

  风险提示:价格持续下降;原材料与主要零部件价格波动;需求不及预期。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次中性评级、1次Outperform评级、1次买入评级、1次审慎增持评级。


【10:31 百隆东方(601339)2019年中报点评:需求不佳及棉花期货损失影响业绩 产能投放存亮点】

  8月12日给予百隆东方(601339)增持评级。

  风险提示:汇率波动、内外棉价波动、国内外需求疲软、中美贸易摩擦加剧。

  该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、5次审慎推荐-A评级、4次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次谨慎增持评级。


【10:11 贵州茅台(600519)事件点评:贵州茅台关联交易金额符合预期 多措并举控价】

  8月12日给予贵州茅台(600519)增持评级。

  风险提示:宏观经济下行风险、食品安全风险、高端酒景气度下滑。

  该股最近6个月获得机构122次买入评级、28次推荐评级、21次增持评级、12次强烈推荐评级、6次强推评级、5次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、1次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次谨慎推荐评级、1次优于大市评级。


【09:41 攀钢钒钛(000629):平淡期仍有较好盈利 新供改的潜在受益标的】

  8月12日给予攀钢钒钛(000629)增持评级。

  盈利预测及投资建议
  风险提示:螺纹钢需求出现断崖式下跌,钒价和钛相关产品价格超预期下跌。

  该股最近6个月获得机构10次增持评级、3次买入评级、1次推荐评级、1次中性评级。


【09:36 科达洁能(600499)2019半年报点评:业绩持续探底 定增助力公司长期发展】

  8月12日给予科达洁能(600499)增持评级。

  盈利预测和投资评级: 考虑到陶瓷机械主业以及碳酸锂价格暂未企稳,该机构下调公司的盈利预测, 暂不考虑非公开发行股份对公司业绩和股本的影响, 预计公司 2019-2021 年 EPS 分别为 0.28、 0.37、 0.46 元,对应当前股价 PE 分别为 15、 11、 9 倍, 由于公司参股公司蓝科锂业扩产 2 万吨碳酸锂项目 2019 年内投产进入到以量补价阶段以及 2020年陶瓷机械主业逐步企稳,且公司目前估值处于行业平均水平, 维持公司“增持”评级。

  风险提示: 宏观经济下行风险、海外项目进缓慢风险、 蓝科锂业产能扩张不及预期风险、锂电需求不及预期的风险、碳酸锂价格下降的风险、原材料价格上涨风险、非公开发行股份不能顺利完成的风险
  该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次谨慎增持评级。


【08:26 新华百货(600785):业绩符合预期 联合多点推进线上线下融合】

  8月11日给予新华百货(600785)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级
  风险提示:公司在宁夏优势地位受冲击,经济后周期影响消费需求。

  该股最近6个月获得机构2次增持评级。


【08:18 淮北矿业(600985):高质量发展推动盈利增速提升】

  8月11日给予淮北矿业(600985)增持评级。

  维持盈利预测,维持“增持”评级。维持预测公司2019~2021年EPS1.71、1.80、1.88 元,维持12.63 元(除权后)目标价,维持“增持”评级。

  风险提示:地产开工超预期下行;煤矿建设进度不及预期。

  该股最近6个月获得机构18次买入评级、8次增持评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐-A评级、1次强推评级。


【08:11 数据港(603881):成长可期的第三方IDC新星】

  8月11日给予数 据 港(603881)增持评级。

  风险提示:机柜上电进度不及预期;零售业务拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次增持评级、1次买入-A评级。


【08:01 百隆东方(601339):越南产能如期扩张 棉价下跌致19H1盈利承压】

  8月12日给予百隆东方(601339)增持评级。

  盈利预测与投资评级:公司2018 年底已经完成的越南B 区20 万锭产能在19H1 已得到完全释放,2019 年/2020 年B 区计划分别增投20 万锭/10万锭的计划也在如期进行中,由此2020 年越南产能将实现100 万锭生产规模,占公司整体产能的60%,对在中美贸易摩擦下承压的国内接单形成补充。该机构预计公司19/20/21 归母净利同增1%/14%/13%至4.4/5.0/5.7 亿,对应估值13.1/11.5/10.2X,考虑作为色纱全球龙头业绩增长的持续性及稳定性,当前估值具有吸引力,维持“增持”评级。

  风险提示:汇率剧烈波动;贸易摩擦带来需求不振;原材料价格剧烈波动
  该股最近6个月获得机构11次增持评级、8次买入评级、5次审慎推荐-A评级、4次推荐评级、1次增持-A评级、1次中性评级、1次谨慎增持评级。


【07:36 大秦铁路(601006):旺季不旺 7月运量依然下滑】

  8月11日给予大秦铁路(601006)增持评级。

  8 月9 日,公司发布月度数据公告:2019 年7 月,大秦线完成货运量3729万吨,同比下降4.02%,日均运量120.29 万吨,日均开行重车83.1 列;1-7 月,大秦线累计完成货运量25548 万吨,日均运量120.51 万吨,同比减少3.29%。该机构认为,7 月运量下滑,主要因为:1)东南沿海火电需求不佳;2)电厂库存较高,采购意愿较低。该机构下调全年运量假设、盈利预测,同步下调目标价至8.70-9.20 元。

  西安局与呼和局在2Q19 相继降低运价,蒙华线预计于4Q19 开通,三西煤炭外运竞争压力渐渐显露。该机构下调大秦线运量假设, 预计2019/2020/2021年运量为4.34/4.40/4.45亿吨(前次4.43/4.51/4.51亿吨)。因此,该机构下调盈利预测,预计2019-2021 年归母净利为137.03、138.61、138.01 亿元(前次142.55、145.88、144.79 亿元)。基于9.5-10.0x2019PE不变,下调目标价至8.70-9.20 元。假设2019-2021 年分红率与2018 年持平(49.06%),公司股息率预计为5.95%、6.02%、5.99%(基于2019/8/9收盘价)。维持“增持”评级。

  风险提示:经济快速下行,蒙冀和瓦日铁路运能加速释放,公路治超放松。

  该股最近6个月获得机构26次买入评级、11次推荐评级、8次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强推评级、1次谨慎推荐评级。


【07:36 大康农业(002505):深耕三大主业全面整合全球资源】

  8月11日给予大康农业(002505)谨慎增持评级。

  盈利预测:公司全力打造以粮食贸易、肉牛及乳制品为主的三大主业,战略目标明确。该机构预计公司2019-2021 年EPS 分别为0.02 元/0.02 元/0.02元,根据相对估值法与绝对估值法取平均给予目标价1.95 元,对应2019年97.5 倍PE,给予“谨慎增持”评级。

  风险提示:自然灾害风险、境外经营风险及汇率波动风险。



【07:31 金融街(000402):营收快速增长 杠杆率进一步下降】

  8月12日给予金 融 街(000402)增持评级。

  财务预测与投资建议
  风险提示:房地产销售、结算低于预期。

  该股最近6个月获得机构14次推荐评级、5次跑赢行业评级、2次买入评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次增持-A评级、1次审慎增持评级。


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