[一季报]健帆生物:2019年第一季度报告全文

时间:2019年04月15日 20:56:14 中财网


健帆生物科技集团股份有限公司2019年第一季度报告全文
1
健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月
1
健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告
2019年04月

健帆生物科技集团股份有限公司2019年第一季度报告全文
2
第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董凡、主管会计工作负责人董凡及会计机构负责人(会计主管人
员)何小莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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第一节重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董凡、主管会计工作负责人董凡及会计机构负责人(会计主管人
员)何小莲声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。


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第二节公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据


□ 是
√ 否
本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)
295,169,662.91 206,554,436.21 42.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)
129,584,330.84 89,976,916.08 44.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
益的净利润(元)
121,479,332.62 80,100,534.60 51.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)
92,662,374.81 53,867,041.79 72.02%
基本每股收益(元/股)
0.31 0.22 40.91%
稀释每股收益(元/股)
0.31 0.22 40.91%
加权平均净资产收益率
7.34% 6.26% 1.08%
本报告期末上年度末
本报告期末比上年度末增

总资产(元)
2,184,317,327.25 2,051,958,224.36 6.45%
归属于上市公司股东的净资产(元)
1,832,504,542.27 1,698,478,517.26 7.89%

非经常性损益项目和金额
√ 适用
□ 不适用
单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
2,534,505.98
委托他人投资或管理资产的损益
8,915,519.97
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
-1,941,643.92
减:所得税影响额
1,401,222.86
少数股东权益影响额(税后)
2,160.95
合计
8,104,998.22 -


对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因


□ 适用
√ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第
1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。



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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前
10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数
12,868
报告期末表决权恢复的优先股股
东总数(如有)
0

10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量
持有有限售条件
的股份数量
质押或冻结情况
股份状态数量
董凡境内自然人
48.23% 201,240,307 198,339,613质押
41,700,000
郭学锐境内自然人
4.01% 16,722,926 16,722,926质押
5,068,600
唐先敏境内自然人
3.93% 16,414,105 16,414,105质押
2,700,000
龙颖剑境内自然人
1.97% 8,219,884 8,219,884质押
3,900,000
黄河境内自然人
1.82% 7,597,775 7,597,775质押
5,200,000
郭爱国境内自然人
1.28% 5,340,550 5,340,550
江焕新境内自然人
1.23% 5,132,043 5,132,043
张广海境内自然人
1.17% 4,879,308 4,879,308质押
2,183,800
黄海燕境内自然人
0.94% 3,910,593 3,910,593质押
917,440
中国银行股份有
限公司-易方达
医疗保健行业混
合型证券投资基

其他
0.90% 3,745,415 0

10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量
股份种类
股份种类数量
中国银行股份有限公司-易方达
医疗保健行业混合型证券投资基

3,745,415人民币普通股
3,745,415
香港中央结算有限公司
3,127,998人民币普通股
3,127,998
张文标
2,942,600人民币普通股
2,942,600
全国社保基金一一零组合
2,916,810人民币普通股
2,916,810
董凡
2,900,694人民币普通股
2,900,694
刘俊
2,500,000人民币普通股
2,500,000
上海浦东发展银行股份有限公司
-广发小盘成长混合型证券投资
2,397,508人民币普通股
2,397,508


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基金(LOF)
珠海红杉资本股权投资中心(有限
合伙)
2,301,742人民币普通股
2,301,742
中国工商银行股份有限公司-交
银施罗德优势行业灵活配置混合
型证券投资基金
2,083,546人民币普通股
2,083,546
中国建设银行股份有限公司-交
银施罗德阿尔法核心混合型证券
投资基金
2,044,251人民币普通股
2,044,251
上述股东关联关系或一致行动的
说明
公司前十名股东中,黄河为董凡之弟,江焕新为董凡其妻之姐夫,除此之外,公司未知
其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明
(如有)
不适用

公司前
10名普通股股东、前
10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易


□ 是
√ 否
公司前
10名普通股股东、前
10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前
10名优先股股东持股情况表


□ 适用
√ 不适用
3、限售股份变动情况

适用
□ 不适用
单位:股

股东名称期初限售股数
本期解除限售股

本期增加限售股

期末限售股数限售原因拟解除限售日期
2019年
8月
2日董凡
198,339,613 0 0 198,339,613首发前限售股
郭学锐
16,722,926 0 0 16,722,926首发前限售股
2019年
8月
2日
唐先敏
16,477,105 63,000 0 16,414,105
首发前限售股
16,022,105股,股
权激励限售股
392,000股
首发前限售股
2019年
8月
2日
解限,股权激励
限售股根据激励
计划解限
龙颖剑
8,219,884 0 0 8,219,884首发前限售股
2019年
8月
2日
黄河
7,597,775 0 0 7,597,775
首发前限售股
7,457,775股,股
权激励限售股
140,000股
首发前限售股
2019年
8月
2日
解限,股权激励
限售股根据激励
计划解限


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郭爱国
5,340,550 0 0 5,340,550首发前限售股
2019年
8月
2日
江焕新
5,132,043 0 0 5,132,043首发前限售股
2019年
8月
2日
张广海
4,921,308 42,000 0 4,879,308
首发前限售股
4,606,308股,股
权激励限售股
273,000股
首发前限售股
2019年
8月
2日
解限,股权激励
限售股根据激励
计划解限
黄海燕
3,910,593 0 0 3,910,593首发前限售股
2019年
8月
2日
李洪明
3,363,876 0 0 3,363,876
首发前限售股
3,328,876股,股
权激励限售股
35,000股
首发前限售股
2019年
8月
2日
解限,股权激励
限售股根据激励
计划解限
其他
40,285,977 167,750 0 40,118,227
首发前限售股
37,182,077股,股
权激励限售股
2,932,900股,高
管锁定股
3,250

首发前限售股
2019年
8月
2日
解限,股权激励
限售股根据激励
计划解限
合计
310,311,650 272,750 0 310,038,900 --




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第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因


√ 适用
□ 不适用
(一)资产负债表项目
单位:元

项目
2019年3月31日
2018年12月31日增减变动幅度增减超
30%变动说明
预付款项
50,281,310.58 20,380,677.42 146.71%主要系本期预付材料款
和货款较年初增加。

其他应收款
9,433,431.78 4,236,599.04 122.67%主要系本期支付土地履
约保证金及员工备用金
增加所致。

其他流动资产
210,482.72 955,651.79 -77.97%主要系本期抵扣年初待
抵扣进项税所致。

可供出售金融资产
90,566,037.33 -100.00%根据财政部发布的《企
业会计准则第22号-金融
工具确认和计量》,将
可供出售金融资产调整
至其他权益工具投资。

其他权益工具投资
90,566,037.33 0.00%根据财政部发布的《企
业会计准则第22号-金融
工具确认和计量》,将
可供出售金融资产调整
至其他权益工具投资。

预收款项
9,364,100.88 2,490,857.08 275.94%主要系本期收到客户预
订货款尚未开单发货所
致。

应付职工薪酬
32,165,506.27 55,145,757.11 -41.67%主要系本期期初发放上
期末计提奖金所致。


(二)利润表项目

单位:元

项目
2019年1-3月
2018年1-3月增减变动幅度增减超
30%变动说明
营业收入
295,169,662.91 206,554,436.21 42.90%主要系本期通过不断的
市场推广和研发投入,
公司的技术和产品被医
生、护士、患者等各方
人士的熟知、认可及接
受使用的趋势正在打
开,实现销售收入快速


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增长。

营业成本
43,327,109.08 31,699,858.85 36.68%主要系本期销售增加所
致。

销售费用
69,216,565.10 47,145,732.78 46.81%主要系本期加大销售人
员和市场推广投入,人
员薪酬福利、市场宣传
推广费等较上期增加。

研发费用
13,331,913.16 8,997,569.38 48.17%主要系本期公司引进各
类人才、研发人员薪酬
福利等费用较上期增加
及公司加大新产品开发
与技术创新的研发投入
所致。

财务费用
-2,002,641.59 -1,292,655.21 -54.92%主要系本期产生存款利
息较上期增加所致。

资产减值损失
868,494.16 100.00%根据财政部发布的《企
业会计准则第22号-金融
工具确认和计量》,将
应收账款及其他应收款
计提的坏账在信用减值
损失项目列报。

信用减值损失
772,965.51 0.00%根据财政部发布的《企
业会计准则第22号-金融
工具确认和计量》,将
应收账款及其他应收款
计提的坏账在信用减值
损失项目列报。

营业利润
154,412,909.94 107,358,057.98 43.83%主要系本期销售增加所
致。

加:营业外收入
345,886.22 5,200.00 6551.66%主要系本期存货盘盈较
上期增加所致。

减:营业外支出
2,287,530.14 118,049.45 1837.77%主要系本期对外捐赠较
上期增加所致。

利润总额
152,471,266.02 107,245,208.53 42.17%主要系本期销售增加所

减:所得税费用
23,105,382.04 17,332,726.97 33.30%主要系本期收入增加导
致所得税增加。

净利润
129,365,883.98 89,912,481.56 43.88%主要系本期销售增加所
致。

归属于母公司所有者的净利润
129,584,330.84 89,976,916.08 44.02%主要系本期销售增加所
致。

少数股东损益
-218,446.86 -64,434.52 -239.02%主要系本期非全资子


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公司产生亏损较上期
增加所致。


(三)现金流量表项目

单位:元

项目
2019年1-3月
2018年1-3月增减变动幅度增减超
30%变动说明
销售商品、提供劳务收到的现金
342,271,684.56 226,664,973.70 51.00%主要系本期销售回款较
上期增加所致。

收到其他与经营活动有关的现金
14,234,951.40 8,986,501.47 58.40%主要系本期收到存款利
息、保证金及政府补助
资金等较上期增加。

经营活动现金流入小计
356,568,102.02 235,710,598.14 51.27%主要系本期销售回款、
收到存款利息和保证金
较上期增加所致。

购买商品、接受劳务支付的现金
55,574,143.57 31,882,053.53 74.31%主要系本期产品增加,
原材料需求增加,付款
增加。

支付给职工以及为职工支付的现金
76,616,098.06 55,032,699.24 39.22%主要系本期发放工资、
年终奖金较上期增加
支付其他与经营活动有关的现金
73,795,367.39 46,351,045.11 59.21%主要系本期支付销售费
用、管理费用等支出较
上期增加。

经营活动现金流出小计
263,905,727.21 181,843,556.35 45.13%主要系本期发放工资、
奖金、支付的税费等增
加及产量增长导致原材
料采购增加所致。

经营活动产生的现金流量净额
92,662,374.81 53,867,041.79 72.02%主要系本期销售回款较
上期增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
43,623,322.16 9,322,153.56 367.95%主要系本期设备购置款
较上期增加。

投资活动产生的现金流量净额
-37,682,002.19 390,500.88 -9749.66%主要系本期设备购置款
较上期增加。

吸收投资收到的现金
2,256,000.00 16,550,000.00 -86.37%主要系上期收到实施限
制性股票激励员工出资
款所致。

筹资活动现金流入小计
2,256,000.00 16,550,000.00 -86.37%主要系上期收到实施限
制性股票激励员工出资
款所致。

筹资活动产生的现金流量净额
2,256,000.00 16,550,000.00 -86.37%主要系上期收到实施限
制性股票激励员工出资
款所致。



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10
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期,公司紧紧围绕发展战略和2019年经营计划,大力拓展市场,在公司董事会和管理层的科学决策带领下,有效实施
公司各项发展任务。本报告期,公司归属于股东的净利润为129,584,330.84元,较上年同期增长44.02%,归属于股东的扣非
净利润为121,479,332.62元,较上年同期增长51.66%,主要系本期通过不断的市场推广和研发投入,实现销售收入快速增长。

重大已签订单及进展情况
□ 适用√ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用√ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用√ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用√ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用√ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用□ 不适用
报告期,公司前五大供应商采购额为14,690,119.33元,占报告期采购总额的比例为54.20%;上年同期,公司前五大供应商采
购额为15,706,733.76元,占当期采购总额的比例为58.22%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。报告期
内公司前5大客户的变化情况及影响
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用□ 不适用
报告期内,公司前五大客户销售金额54,961,969.40元,占营业收入的比例为18.62%;上年同期,公司前五大客户销售金额
37,578,016.64元,占营业收入的比例为18.19%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用√ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用√ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用√ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用√ 不适用
10
二、业务回顾和展望
报告期内驱动业务收入变化的具体因素
本报告期,公司紧紧围绕发展战略和2019年经营计划,大力拓展市场,在公司董事会和管理层的科学决策带领下,有效实施
公司各项发展任务。本报告期,公司归属于股东的净利润为129,584,330.84元,较上年同期增长44.02%,归属于股东的扣非
净利润为121,479,332.62元,较上年同期增长51.66%,主要系本期通过不断的市场推广和研发投入,实现销售收入快速增长。

重大已签订单及进展情况
□ 适用√ 不适用
数量分散的订单情况
□ 适用√ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用√ 不适用
重要研发项目的进展及影响
□ 适用√ 不适用
报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等发生重大变化
的影响及其应对措施
□ 适用√ 不适用
报告期内公司前5大供应商的变化情况及影响
√ 适用□ 不适用
报告期,公司前五大供应商采购额为14,690,119.33元,占报告期采购总额的比例为54.20%;上年同期,公司前五大供应商采
购额为15,706,733.76元,占当期采购总额的比例为58.22%。前五大供应商的变化对公司的生产经营未产生不利影响。报告期
内公司前5大客户的变化情况及影响
报告期内公司前5大客户的变化情况及影响
√ 适用□ 不适用
报告期内,公司前五大客户销售金额54,961,969.40元,占营业收入的比例为18.62%;上年同期,公司前五大客户销售金额
37,578,016.64元,占营业收入的比例为18.19%。前五大客户的变化对公司生产经营状况未产生不利影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况
□ 适用√ 不适用
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
□ 适用√ 不适用
三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用√ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用√ 不适用

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11
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用√ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表
√ 适用□ 不适用
单位:万元
募集资金总额41,624本季度投入募集资金总额1,347.72
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额34,489.8
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已
变更项
目(含部
分变更)
募集资金
承诺投资
总额
调整后
投资总
额(1)
本报告
期投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1)
项目达
到预定
可使用
状态日

本报告
期实现
的效益
截止报
告期末
累计实
现的效

是否达
到预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变

承诺投资项目
1、研发中心扩建一
期项目
否7,208 7,208 32.92
6,340.5
9
87.97%
2014年
05月31

不适用否
2、生产基地扩建一
期项目
否14,159 14,159 1,147.33
12,955.
55
91.50%
2015年
10月31

9,556.84
61,019.
44
是否
3、生产基地扩建二
期项目
否15,575 15,575 39.05
12,361.
11
79.37%
2018年
07月28

3,101.23
12,261.
64
是否
4、研发中心扩建二
期项目
否4,682 4,682 128.41
2,832.5
5
60.50%
2019年
07月28

不适用否
承诺投资项目小计--41,624 41,624 1,347.71
34,489.
8
----
12,658.0
7
73,281.
08
----
超募资金投向

合计--41,624 41,624 1,347.71
34,489.
8
----
12,658.0
7
73,281.
08
----
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目)
研发中心扩建二期项目:为适应新的医疗器械监管法规的要求,公司对研发中心扩建二期项目的设计
方案和工艺布局进一步优化,装修开工时间及验收进度存在延迟。2018年6月28日,公司2018年第
一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司结合实际情况,在保
证公司正常经营的基础上将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期调整至2019年7月
11
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用√ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表
√ 适用□ 不适用
单位:万元
募集资金总额41,624本季度投入募集资金总额1,347.72
累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额34,489.8
承诺投资项目和超
募资金投向
是否已
变更项
目(含部
分变更)
募集资金
承诺投资
总额
调整后
投资总
额(1)
本报告
期投入
金额
截至期
末累计
投入金
额(2)
截至期
末投资
进度(3)
=(2)/(1)
项目达
到预定
可使用
状态日

本报告
期实现
的效益
截止报
告期末
累计实
现的效

是否达
到预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变

承诺投资项目
1、研发中心扩建一
期项目
否7,208 7,208 32.92
6,340.5
9
87.97%
2014年
05月31

不适用否
2、生产基地扩建一
期项目
否14,159 14,159 1,147.33
12,955.
55
91.50%
2015年
10月31

9,556.84
61,019.
44
是否
3、生产基地扩建二
期项目
否15,575 15,575 39.05
12,361.
11
79.37%
2018年
07月28

3,101.23
12,261.
64
是否
4、研发中心扩建二
期项目
否4,682 4,682 128.41
2,832.5
5
60.50%
2019年
07月28

不适用否
承诺投资项目小计--41,624 41,624 1,347.71
34,489.
8
----
12,658.0
7
73,281.
08
----
超募资金投向

合计--41,624 41,624 1,347.71
34,489.
8
----
12,658.0
7
73,281.
08
----
未达到计划进度或
预计收益的情况和
原因(分具体项目)
研发中心扩建二期项目:为适应新的医疗器械监管法规的要求,公司对研发中心扩建二期项目的设计
方案和工艺布局进一步优化,装修开工时间及验收进度存在延迟。2018年6月28日,公司2018年第
一次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,公司结合实际情况,在保
证公司正常经营的基础上将“研发中心扩建二期项目”达到预定可使用状态的日期调整至2019年7月

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2019年第一季度报告全文


28日。


项目可行性发生重
大变化的情况说明
不适用

超募资金的金额、用不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目
实施地点变更情况
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
不适用
适用
募集资金投资项目
先期投入及置换情

2016年
10月
9日,经公司第二届董事会第十九会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金
26,142.76万元置换公司预先投入募集资金投资项目。

截止
2016年
12月
31日,已利用募集资金置换先期投入
25,800.00万元,剩余
342.76万元于
2017年
3月
27日自募集资金专户中转出。


用闲置募集资金暂不适用
时补充流动资金情

项目实施出现募集不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资
金用途及去向
公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付,募集资金存放于公司的募集资金专项账户。

为提高公司资金使用效率,在不影响公司正常经营且保证资金安全的情况下,公司合理使用闲置募集
资金进行现金管理,增加公司收益。


募集资金使用及披
露中存在的问题或
其他情况
不适用


六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明


□ 适用
√ 不适用
七、违规对外担保情况


□ 适用
√ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


健帆生物科技集团股份有限公司2019年第一季度报告全文
13
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用√ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

13
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用√ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。


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2019年第一季度报告全文


第四节财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:健帆生物科技集团股份有限公司
2019年
03月
31日
单位:元

项目
2019年
3月
31日
2018年
12月
31日
流动资产:
货币资金
1,138,046,229.88 1,080,802,134.37
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
149,813,182.43 137,709,307.26
其中:应收票据
8,928,846.67 10,508,038.69
应收账款
140,884,335.76 127,201,268.57
预付款项
50,281,310.58 20,380,677.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款
9,433,431.78 4,236,599.04
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货
61,366,290.55 61,157,643.94
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
210,482.72 955,651.79


健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告全文


流动资产合计
1,409,150,927.94 1,305,242,013.82
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
90,566,037.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
90,566,037.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
428,634,900.33 428,064,855.94
在建工程
33,385,448.75 29,571,864.36
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
46,284,472.29 46,587,204.96
开发支出
商誉
44,070,143.78 44,070,143.78
长期待摊费用
3,409,867.31 3,362,369.91
递延所得税资产
7,963,754.79 7,137,504.82
其他非流动资产
120,851,774.73 97,356,229.44
非流动资产合计
775,166,399.31 746,716,210.54
资产总计
2,184,317,327.25 2,051,958,224.36
流动负债:
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
31,752,402.30 29,897,183.88


健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告全文


预收款项
9,364,100.88 2,490,857.08
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬
32,165,506.27 55,145,757.11
应交税费
49,861,055.78 41,059,132.32
其他应付款
150,572,979.53 150,305,688.44
其中:应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
273,716,044.76 278,898,618.83
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
52,621,271.91 51,143,173.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
52,621,271.91 51,143,173.09
负债合计
326,337,316.67 330,041,791.92
所有者权益:
股本
417,276,440.00 417,276,440.00


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2019年第一季度报告全文


其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
539,840,503.92 535,398,809.75
减:库存股
107,171,064.00 107,171,064.00
其他综合收益
专项储备
盈余公积
156,355,180.03 156,355,180.03
一般风险准备
未分配利润
826,203,482.32 696,619,151.48
归属于母公司所有者权益合计
1,832,504,542.27 1,698,478,517.26
少数股东权益
25,475,468.31 23,437,915.18
所有者权益合计
1,857,980,010.58 1,721,916,432.44
负债和所有者权益总计
2,184,317,327.25 2,051,958,224.36

法定代表人:董凡主管会计工作负责人:董凡会计机构负责人:何小莲
2、母公司资产负债表
单位:元

项目
2019年
3月
31日
2018年
12月
31日
流动资产:
货币资金
1,093,397,998.70 1,036,740,564.44
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
146,253,411.66 133,261,015.11
其中:应收票据
8,928,846.67 10,508,038.69
应收账款
137,324,564.99 122,752,976.42
预付款项
50,940,317.13 20,110,384.05
其他应收款
14,307,654.58 4,600,431.59
其中:应收利息
应收股利
存货
61,330,228.28 61,214,743.90
合同资产


健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告全文


持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
210,482.72 921,342.76
流动资产合计
1,366,440,093.07 1,256,848,481.85
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产
90,566,037.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
84,030,296.78 83,790,996.78
其他权益工具投资
90,566,037.33
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产
426,486,466.53 425,854,449.49
在建工程
32,427,066.78 28,729,057.04
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
31,647,508.62 31,876,779.18
开发支出
商誉
长期待摊费用
2,893,669.18 2,829,200.75
递延所得税资产
6,033,836.03 5,232,698.10
其他非流动资产
120,851,774.73 97,356,229.44
非流动资产合计
794,936,655.98 766,235,448.11
资产总计
2,161,376,749.05 2,023,083,929.96
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款
30,066,737.41 25,735,977.42


健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告全文


预收款项
9,403,465.88 2,316,902.08
合同负债
应付职工薪酬
31,506,193.40 54,324,582.89
应交税费
49,656,679.58 40,864,165.30
其他应付款
150,550,334.15 147,089,426.19
其中:应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
271,183,410.42 270,331,053.88
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
50,108,705.91 48,582,790.09
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
50,108,705.91 48,582,790.09
负债合计
321,292,116.33 318,913,843.97
所有者权益:
股本
417,276,440.00 417,276,440.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积
539,840,503.92 535,398,809.75
减:库存股
107,171,064.00 107,171,064.00
其他综合收益
专项储备


健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告全文


盈余公积
156,355,180.03 156,355,180.03
未分配利润
833,783,572.77 702,310,720.21
所有者权益合计
1,840,084,632.72 1,704,170,085.99
负债和所有者权益总计
2,161,376,749.05 2,023,083,929.96

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入
295,169,662.91 206,554,436.21
其中:营业收入
295,169,662.91 206,554,436.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
152,268,244.98 110,989,247.34
其中:营业成本
43,327,109.08 31,699,858.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加
5,313,005.52 4,337,101.99
销售费用
69,216,565.10 47,145,732.78
管理费用
22,309,328.20 19,233,145.39
研发费用
13,331,913.16 8,997,569.38
财务费用
-2,002,641.59 -1,292,655.21
其中:利息费用
利息收入
-2,033,086.57 -1,342,678.63
资产减值损失
868,494.16
信用减值损失
772,965.51
加:其他收益
2,595,972.04 2,058,339.67
投资收益(损失以“-”号填列)
8,915,519.97 9,734,529.44
其中:对联营企业和合营企业的投资


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2019年第一季度报告全文


收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填
列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填
列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)
154,412,909.94 107,358,057.98
加:营业外收入
345,886.22 5,200.00
减:营业外支出
2,287,530.14 118,049.45
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
152,471,266.02 107,245,208.53
减:所得税费用
23,105,382.04 17,332,726.97
五、净利润(净亏损以“-”号填列)
129,365,883.98 89,912,481.56(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
129,365,883.98 89,912,481.56
2.终止经营净利润(净亏损以
“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润
129,584,330.84 89,976,916.08
2.少数股东损益
-218,446.86 -64,434.52
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收

2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收


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益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净

七、综合收益总额
129,365,883.98 89,912,481.56
归属于母公司所有者的综合收益总额
129,584,330.84 89,976,916.08
归属于少数股东的综合收益总额
-218,446.86 -64,434.52
八、每股收益:
(一)基本每股收益
0.31 0.22(二)稀释每股收益
0.31 0.22

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:
0.00元。

法定代表人:董凡主管会计工作负责人:董凡会计机构负责人:何小莲
4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入
290,824,472.82 204,098,421.85
减:营业成本
41,318,969.78 30,517,045.72
税金及附加
5,279,841.09 4,291,781.69
销售费用
67,667,378.61 46,019,762.82
管理费用
21,099,105.57 18,215,752.13
研发费用
11,314,635.42 8,491,242.20
财务费用
-1,991,387.68 -1,294,240.91
其中:利息费用
利息收入
-2,030,510.04 -1,340,326.93
资产减值损失
872,600.52
信用减值损失
899,225.39
加:其他收益
2,486,688.98 1,997,592.34
投资收益(损失以“-”号填
8,915,519.97 9,734,529.44


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列)
其中:对联营企业和合营企
业的投资收益
净敞口套期收益(损失以
“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以
“-”号填列)
资产处置收益(损失以
“-”号
填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)
156,638,913.59 108,716,599.46
加:营业外收入
226,306.92 5,200.00
减:营业外支出
2,287,030.14 118,049.45
三、利润总额(亏损总额以“-”号填
列)
154,578,190.37 108,603,750.01
减:所得税费用
23,105,337.81 17,326,447.69
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
131,472,852.56 91,277,302.32(一)持续经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
131,472,852.56 91,277,302.32(二)终止经营净利润(净亏损
以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动


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3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额
131,472,852.56 91,277,302.32
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益


5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
342,271,684.56 226,664,973.70
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现

收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额


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收到的税费返还
61,466.06 59,122.97
收到其他与经营活动有关的现

14,234,951.40 8,986,501.47
经营活动现金流入小计
356,568,102.02 235,710,598.14
购买商品、接受劳务支付的现金
55,574,143.57 31,882,053.53
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现

为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金
76,616,098.06 55,032,699.24
支付的各项税费
57,920,118.19 48,577,758.47
支付其他与经营活动有关的现

73,795,367.39 46,351,045.11
经营活动现金流出小计
263,905,727.21 181,843,556.35
经营活动产生的现金流量净额
92,662,374.81 53,867,041.79
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
800,000,000.00 806,000,000.00
取得投资收益收到的现金
8,915,519.97 9,734,529.44
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计
808,915,519.97 815,734,529.44
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
43,623,322.16 9,322,153.56
投资支付的现金
802,974,200.00 806,021,875.00
质押贷款净增加额


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取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计
846,597,522.16 815,344,028.56
投资活动产生的现金流量净额
-37,682,002.19 390,500.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
2,256,000.00 16,550,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资
收到的现金
2,256,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流入小计
2,256,000.00 16,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
2,256,000.00 16,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
7,722.89
五、现金及现金等价物净增加额
57,244,095.51 70,807,542.67
加:期初现金及现金等价物余额
1,080,802,134.37 1,061,158,547.62
六、期末现金及现金等价物余额
1,138,046,229.88 1,131,966,090.29

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
335,035,867.77 224,036,714.70
收到的税费返还


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收到其他与经营活动有关的现

13,159,567.12 6,208,298.42
经营活动现金流入小计
348,195,434.89 230,245,013.12
购买商品、接受劳务支付的现金
51,422,227.31 30,169,011.28
支付给职工以及为职工支付的
现金
74,595,764.05 53,645,257.75
支付的各项税费
57,537,359.93 48,284,910.09
支付其他与经营活动有关的现

73,395,256.04 46,951,909.83
经营活动现金流出小计
256,950,607.33 179,051,088.95
经营活动产生的现金流量净额
91,244,827.56 51,193,924.17
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
800,000,000.00 806,000,000.00
取得投资收益收到的现金
8,915,519.97 9,734,529.44
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现

投资活动现金流入小计
808,915,519.97 815,734,529.44
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
43,271,336.16 8,812,184.56
投资支付的现金
800,239,300.00 806,021,875.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现

投资活动现金流出小计
843,510,636.16 814,834,059.56
投资活动产生的现金流量净额
-34,595,116.19 900,469.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
16,550,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现



健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告全文


筹资活动现金流入小计
16,550,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现

筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
16,550,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
7,722.89
五、现金及现金等价物净增加额
56,657,434.26 68,644,394.05
加:期初现金及现金等价物余额
1,036,740,564.44 1,059,765,519.63
六、期末现金及现金等价物余额
1,093,397,998.70 1,128,409,913.68

二、财务报表调整情况说明


1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况


√ 适用
□ 不适用
合并资产负债表
单位:元

项目
2018年
12月
31日
2019年
1月
1日调整数
流动资产:
货币资金
1,080,802,134.37 1,080,802,134.37
应收票据及应收账款
137,709,307.26 137,709,307.26
其中:应收票据
10,508,038.69 10,508,038.69
应收账款
127,201,268.57 127,201,268.57
预付款项
20,380,677.42 20,380,677.42
其他应收款
4,236,599.04 4,236,599.04
存货
61,157,643.94 61,157,643.94
其他流动资产
955,651.79 955,651.79
流动资产合计
1,305,242,013.82 1,305,242,013.82
非流动资产:
可供出售金融资产
90,566,037.33不适用
-90,566,037.33
其他权益工具投资不适用
90,566,037.33 90,566,037.33
固定资产
428,064,855.94 428,064,855.94


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2019年第一季度报告全文


在建工程
29,571,864.36 29,571,864.36
无形资产
46,587,204.96 46,587,204.96
商誉
44,070,143.78 44,070,143.78
长期待摊费用
3,362,369.91 3,362,369.91
递延所得税资产
7,137,504.82 7,137,504.82
其他非流动资产
97,356,229.44 97,356,229.44
非流动资产合计
746,716,210.54 746,716,210.54
资产总计
2,051,958,224.36 2,051,958,224.36
流动负债:
应付票据及应付账款
29,897,183.88 29,897,183.88
预收款项
2,490,857.08 2,490,857.08
应付职工薪酬
55,145,757.11 55,145,757.11
应交税费
41,059,132.32 41,059,132.32
其他应付款
150,305,688.44 150,305,688.44
流动负债合计
278,898,618.83 278,898,618.83
非流动负债:
递延收益
51,143,173.09 51,143,173.09
非流动负债合计
51,143,173.09 51,143,173.09
负债合计
330,041,791.92 330,041,791.92
所有者权益:
股本
417,276,440.00 417,276,440.00
资本公积
535,398,809.75 535,398,809.75
减:库存股
107,171,064.00 107,171,064.00
盈余公积
156,355,180.03 156,355,180.03
未分配利润
696,619,151.48 696,619,151.48
归属于母公司所有者权益
合计
1,698,478,517.26 1,698,478,517.26
少数股东权益
23,437,915.18 23,437,915.18
所有者权益合计
1,721,916,432.44 1,721,916,432.44
负债和所有者权益总计
2,051,958,224.36 2,051,958,224.36

调整情况说明
根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数

健帆生物科技集团股份有限公司
2019年第一季度报告全文


流动资产:
货币资金
1,036,740,564.44 1,036,740,564.44
应收票据及应收账款
133,261,015.11 133,261,015.11
其中:应收票据
10,508,038.69 10,508,038.69
应收账款
122,752,976.42 122,752,976.42
预付款项
20,110,384.05 20,110,384.05
其他应收款
4,600,431.59 4,600,431.59
存货
61,214,743.90 61,214,743.90
其他流动资产
921,342.76 921,342.76
流动资产合计
1,256,848,481.85 1,256,848,481.85
非流动资产:
可供出售金融资产
90,566,037.33不适用
-90,566,037.33
长期股权投资
83,790,996.78 83,790,996.78
其他权益工具投资不适用
90,566,037.33 90,566,037.33
固定资产
425,854,449.49 425,854,449.49
在建工程
28,729,057.04 28,729,057.04
无形资产
31,876,779.18 31,876,779.18
长期待摊费用
2,829,200.75 2,829,200.75
递延所得税资产
5,232,698.10 5,232,698.10
其他非流动资产
97,356,229.44 97,356,229.44
非流动资产合计
766,235,448.11 766,235,448.11
资产总计
2,023,083,929.96 2,023,083,929.96
流动负债:
应付票据及应付账款
25,735,977.42 25,735,977.42
预收款项
2,316,902.08 2,316,902.08
应付职工薪酬
54,324,582.89 54,324,582.89
应交税费
40,864,165.30 40,864,165.30
其他应付款
147,089,426.19 147,089,426.19
流动负债合计
270,331,053.88 270,331,053.88
非流动负债:
递延收益
48,582,790.09 48,582,790.09
非流动负债合计
48,582,790.09 48,582,790.09
负债合计
318,913,843.97 318,913,843.97
所有者权益:


健帆生物科技集团股份有限公司2019年第一季度报告全文
31
股本417,276,440.00 417,276,440.00
调整情况说明
根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用□ 不适用
根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,对本年期初数据调整如下:
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是√ 否
公司第一季度报告未经审计。

资本公积535,398,809.75 535,398,809.75
减:库存股107,171,064.00 107,171,064.00
盈余公积156,355,180.03 156,355,180.03
未分配利润702,310,720.21 702,310,720.21
所有者权益合计1,704,170,085.99 1,704,170,085.99
负债和所有者权益总计2,023,083,929.96 2,023,083,929.96
科目名称2019年
合并报表母公司报表
调整前金额调整变动调整后金额调整前金额调整变动调整后金额
可供出售金融资产90,566,037.33 -90,566,037.33 0.00 90,566,037.33 -90,566,037.33 0.00
其他权益工具投资0.00 90,566,037.33 90,566,037.33 0.00 90,566,037.33 90,566,037.3331
股本417,276,440.00 417,276,440.00
调整情况说明
根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
√ 适用□ 不适用
根据财政部发布的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,对本年期初数据调整如下:
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是√ 否
公司第一季度报告未经审计。

资本公积535,398,809.75 535,398,809.75
减:库存股107,171,064.00 107,171,064.00
盈余公积156,355,180.03 156,355,180.03
未分配利润702,310,720.21 702,310,720.21
所有者权益合计1,704,170,085.99 1,704,170,085.99
负债和所有者权益总计2,023,083,929.96 2,023,083,929.96
科目名称2019年
合并报表母公司报表
调整前金额调整变动调整后金额调整前金额调整变动调整后金额
可供出售金融资产90,566,037.33 -90,566,037.33 0.00 90,566,037.33 -90,566,037.33 0.00
其他权益工具投资0.00 90,566,037.33 90,566,037.33 0.00 90,566,037.33 90,566,037.33

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